第1章：能源金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展綜述 13
1.1 能源金融產(chǎn)業(yè)定義及內(nèi)涵 13
1.1.1 能源金融產(chǎn)業(yè)的定義 13
1.1.2 能源金融產(chǎn)業(yè)的內(nèi)涵 13
1.2 能源與金融業(yè)發(fā)展分析 13
1.2.1 能源消費(fèi)需求分析 13
（1）能源消費(fèi)總量分析 13
（2）能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)分析 14
1.2.2 金融業(yè)發(fā)展分析 14
（1）貨幣供應(yīng)情況 15
（2）社會(huì)存款情況 15
（3）社會(huì)貸 款情況 16
1.3 能源與金融融合度分析 17
1.3.1 能源工業(yè)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng) 17
1.3.2 能源工業(yè)對(duì)銀行信貸依賴性強(qiáng) 18
1.3.3 能源工業(yè)對(duì)金融機(jī)構(gòu)貢獻(xiàn)度大 18
1.4 能源金融產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策 19
第2章：能源金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及對(duì)策 20
2.1 能源金融市場(chǎng)發(fā)展概況 20
2.1.1 能源行業(yè)投融 資發(fā)展概況 20
2.1.2 能源金融衍生品發(fā)展概況 20
2.2 能源金融市場(chǎng)存在問題 21
2.2.1 產(chǎn)業(yè)政策與信貸政策矛盾 21
2.2.2 商業(yè)銀行信貸管理體制改革后遺癥 21
2.2.3 金融機(jī)構(gòu)貸 款行業(yè)集中度高 21
2.2.4 能源企業(yè)融 資方式單一 22
2.2.5 金融支持與能源工業(yè)發(fā)展的順周期問題 22
2.2.6 利益分配差異引導(dǎo)金融 資源錯(cuò)位配置 22
2.2.7 能源企業(yè)景氣監(jiān)測(cè)存在盲點(diǎn) 22
2.3 能源金融市場(chǎng)發(fā)展路徑 23
2.3.1 制定能源金融市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃 23
2.3.2 實(shí)施全方位的能源金融支持政策 23
（1）加大資本市場(chǎng)融 資力度 23
（2）建立專業(yè)性能源發(fā)展金融機(jī)構(gòu) 23
（3）提高能源工業(yè)融 資開放度 24
2.3.3 推進(jìn)石油金融一體化進(jìn)程 24
2.3.4 加快金融創(chuàng)新與監(jiān)管 24
2.3.5 加快新能源開發(fā) 25
第3章：石油金融市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及戰(zhàn)略取向 26
3.1 國(guó)際石油價(jià)格形成機(jī)制及波動(dòng)特征 26
3.1.1 國(guó)際石油價(jià)格形成機(jī)制 26
（1）歐洲市場(chǎng)定價(jià)機(jī)制 26
（2）北美原油定價(jià)基準(zhǔn) 26
（3）亞太原油定價(jià)基準(zhǔn) 26
（4）中東原油定價(jià)基準(zhǔn) 27
（5）成品油定價(jià)機(jī)制 27
3.1.2 國(guó)際石油價(jià)格波動(dòng)及影響因素 28
（1）國(guó)際石油價(jià)格波動(dòng)特征 28
（2）國(guó)際石油價(jià)格波動(dòng)影響因素 29
1）長(zhǎng)期影響因素 29
2）短期影響因素 31
3.2 國(guó)際石油金融市場(chǎng)分析 33
3.2.1 國(guó)際石油金融衍生品市場(chǎng)概況 33
（1）石油金融衍生品交易機(jī)構(gòu) 33
（2）石油金融衍生品分類 34
1）一般產(chǎn)品 34
2）特殊產(chǎn)品 34
3.2.2 世界石油貨幣體系 36
（1）石油計(jì)價(jià)機(jī)制的演進(jìn) 36
（2）石油美元計(jì)價(jià)機(jī)制 37
3.2.3 石油價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)管理 37
（1）風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 37
1）套期保值 38
2）基差套利 38
3）期權(quán)對(duì)敲 39
（2）石油市場(chǎng)參與者的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略 39
1）商業(yè)機(jī)構(gòu)規(guī)避策略 40
2）非商業(yè)機(jī)構(gòu)規(guī)避策略 40
3.3 國(guó)際石油金融衍生品分析 41
3.3.1 石油期貨 41
（1）石油期貨價(jià)格 41
（2）石油期貨市場(chǎng)功能 41
1）價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能 41
2）規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)功能 41
3）規(guī)范投機(jī)功能 42
（3）石油期貨金融風(fēng)險(xiǎn) 42
1）國(guó)際貨幣體系影響 42
2）金融機(jī)構(gòu)影響 42
3.3.2 石油期權(quán) 43
3.3.3 石油遠(yuǎn)期 43
（1）石油遠(yuǎn)期介紹 43
（2）石油遠(yuǎn)期投資屬性分析 43
3.3.4 石油互換 44
3.4 中國(guó)石油市場(chǎng)及價(jià)格體系 44
3.4.1 石油市場(chǎng)現(xiàn)狀 44
（1）石油資源及生產(chǎn)分析 44
1）石油儲(chǔ)量 44
2）石油產(chǎn)量 45
（2）石油貿(mào)易形勢(shì)分析 45
（3）石油物流形勢(shì)分析 46
3.4.2 石油價(jià)格體系 47
（1）石油價(jià)格體系改革進(jìn)程 47
（2）石油價(jià)格體系存在問題 48
3.5 中國(guó)發(fā)展石油金融的必要性分析 49
3.5.1 發(fā)展石油金融的必要性 49
（1）國(guó)際市場(chǎng)石油與金融結(jié)合日益緊密 49
（2）國(guó)內(nèi)石油金融市場(chǎng)缺位產(chǎn)生負(fù)面影響 49
（3）國(guó)內(nèi)石油衍生品虧損與缺乏石油金融市場(chǎng)相關(guān) 50
（4）國(guó)內(nèi)石油金融市場(chǎng)處于發(fā)展初期 50
3.5.2 發(fā)展石油金融的作用 50
（1）籌集資金 50
（2）規(guī)避油價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 51
（3）實(shí)現(xiàn)能源企業(yè)的最佳資金配置 51
3.6 中國(guó)石油金融市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及戰(zhàn)略取向 51
3.6.1 石油金融市場(chǎng)概況 51
3.6.2 燃料油期貨市場(chǎng) 52
（1）燃料油期貨價(jià)格影響因素 52
（2）燃料油期貨交易量分析 54
（3）燃料油期貨新標(biāo)準(zhǔn) 54
（4）燃料油期貨市場(chǎng)功能 54
3.6.3 石油金融體系戰(zhàn)略取向 54
（1）多層次構(gòu)建石油交易市場(chǎng)體系 54
（2）多渠道營(yíng)造石油銀行系統(tǒng) 55
（3）多途徑形成石油基金組合 56
（4）多方位靈活運(yùn)用石油外匯 57
第4章：天然氣金融市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及戰(zhàn)略部署 59
4.1 國(guó)際天然氣價(jià)格形成機(jī)制及波動(dòng)特征 59
4.1.1 國(guó)際天然氣價(jià)格形成機(jī)制 59
（1）管道天然氣的定價(jià)機(jī)制 59
（2）LNG價(jià)格形成機(jī)制 59
4.1.2 國(guó)際天然氣價(jià)格波動(dòng)及影響因素 60
（1）國(guó)際天然氣價(jià)格波動(dòng)特征 60
（2）國(guó)際天然氣價(jià)格波動(dòng)影響因素 60
1）長(zhǎng)期影響因素 60
2）短期影響因素 61
4.2 國(guó)際天然氣金融衍生品分析 62
4.2.1 天然氣期貨市場(chǎng)分析 62
（1）天然氣期貨市場(chǎng) 62
（2）天然氣期貨市場(chǎng)功能 63
1）價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能 63
2）套期保值功能 63
4.2.2 天然氣期貨互換 63
4.2.3 天然氣價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)管理 63
（1）生產(chǎn)商風(fēng)險(xiǎn)管理 63
（2）管道輸送商風(fēng)險(xiǎn)管理 64
（3）配送服務(wù)商風(fēng)險(xiǎn)管理 64
4.3 中國(guó)天然氣市場(chǎng)及價(jià)格體系 64
4.3.1 天然氣供需市場(chǎng)分析 64
（1）天然氣資源及產(chǎn)量分析 64
1）天然氣儲(chǔ)量 64
2）天然氣產(chǎn)量 65
（2）天然氣管網(wǎng)建設(shè)分析 65
（3）天然氣貿(mào)易形勢(shì)分析 66
4.3.2 天然氣價(jià)格體系分析 67
（1）天然氣價(jià)格體系現(xiàn)狀 67
（2）天然氣價(jià)格體系存在問題 67
4.3.3 天然氣價(jià)格改革 68
（1）廣東廣西開展天然氣價(jià)改試點(diǎn) 68
（2）天然氣價(jià)格改革試點(diǎn)總體思路 69
（3）天然氣價(jià)格改革定價(jià)方法 69
4.4 中國(guó)天然氣金融市場(chǎng)現(xiàn)狀及戰(zhàn)略部署 69
4.4.1 天然氣金融市場(chǎng)概況 69
4.4.2 發(fā)展天然氣金融的必要性 70
4.4.3 發(fā)展天然氣金融的戰(zhàn)略部署 70
第5章：煤炭金融市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及戰(zhàn)略選擇 71
5.1 國(guó)際煤炭?jī)r(jià)格形成機(jī)制及波動(dòng)特征 71
5.1.1 國(guó)際煤炭?jī)r(jià)格形成機(jī)制 71
（1）國(guó)際煤炭?jī)r(jià)格體系缺陷 71
（2）主要國(guó)際煤炭?jī)r(jià)格指數(shù) 71
1）全球性能源信息機(jī)構(gòu)發(fā)布的指數(shù) 72
2）地區(qū)性能源信息機(jī)構(gòu)發(fā)布的指數(shù) 73
5.1.2 國(guó)際煤炭?jī)r(jià)格波動(dòng)及影響因素 74
（1）國(guó)際煤炭?jī)r(jià)格波動(dòng)特征 74
（2）國(guó)際煤炭?jī)r(jià)格波動(dòng)影響因素 75
1）長(zhǎng)期影響因素 75
2）短期影響因素 76
5.2 國(guó)際煤炭金融市場(chǎng)分析 77
5.2.1 美國(guó)煤炭期貨市場(chǎng) 77
5.2.2 歐洲煤炭期貨市場(chǎng) 77
5.2.3 煤炭互換合約市場(chǎng) 78
5.2.4 煤炭?jī)r(jià)格風(fēng)險(xiǎn)管理 78
5.3 中國(guó)煤炭市場(chǎng)及價(jià)格機(jī)制 79
5.3.1 煤炭市場(chǎng)分析 79
（1）煤炭資源及生產(chǎn)分析 79
1）煤炭?jī)?chǔ)量 79
2）煤炭產(chǎn)量 80
（2）煤炭物流形勢(shì)分析 81
1）煤炭鐵路運(yùn)量 81
2）煤炭港口運(yùn)量 82
3）煤炭鐵路運(yùn)力建設(shè)情況 83
（3）煤炭貿(mào)易形勢(shì)分析 83
5.3.2 煤炭市場(chǎng)交易機(jī)制 84
（1）煤炭交易機(jī)制 84
（2）煤炭?jī)r(jià)格機(jī)制 84
5.3.3 煤炭市場(chǎng)體系的構(gòu)建和發(fā)展 84
5.4 中國(guó)煤炭金融市場(chǎng)現(xiàn)狀及戰(zhàn)略選擇 85
5.4.1 煤炭金融市場(chǎng)概況 85
5.4.2 煤炭期貨市場(chǎng)回顧 85
5.4.3 現(xiàn)階段發(fā)展煤炭期貨的意義 86
（1）現(xiàn)階段開展煤炭期貨的條件 86
（2）現(xiàn)階段開展煤炭期貨的意義 86
第6章：電力金融市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及戰(zhàn)略規(guī)劃 87
6.1 國(guó)際電力價(jià)格形成機(jī)制 87
6.1.1 電力價(jià)格形成基礎(chǔ) 87
（1）電力系統(tǒng)運(yùn)行特點(diǎn) 87
（2）電力系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)特性 87
6.1.2 電力價(jià)格形成機(jī)制 87
（1）實(shí)時(shí)電價(jià) 87
（2）輸電服務(wù)價(jià)格 88
（3）輔助服務(wù)市場(chǎng) 88
（4）需求側(cè)競(jìng)價(jià) 88
6.2 國(guó)際電力金融市場(chǎng)及衍生品分析 89
6.2.1 國(guó)際電力金融市場(chǎng)概況 89
（1）電力金融市場(chǎng)機(jī)制構(gòu)建 89
（2）電力金融衍生品交易機(jī)構(gòu) 89
（3）電力金融衍生品分類 90
6.2.2 電力期貨 90
（1）電力期貨合約 90
（2）電力期貨的特點(diǎn) 90
（3）電力期貨的定價(jià) 90
（4）電力期貨的投資屬性 91
6.2.3 電力期權(quán) 91
（1）電力期權(quán)合約 91
（2）電力期權(quán)的特點(diǎn) 91
6.2.4 電力遠(yuǎn)期合約 91
（1）電力遠(yuǎn)期合約介紹 91
（2）電力遠(yuǎn)期合約特點(diǎn) 91
6.2.5 電力價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)管理 92
（1）電力金融價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) 92
1）現(xiàn)貨市場(chǎng)交易風(fēng)險(xiǎn) 92
2）遠(yuǎn)期合約交易風(fēng)險(xiǎn) 93
3）期貨合約交易風(fēng)險(xiǎn) 93
（2）電力市場(chǎng)參與者風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略 93
1）電力供應(yīng)方風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略 93
2）電力需求方風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略 93
3）電網(wǎng)公司風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略 94
6.3 中國(guó)電力市場(chǎng)及價(jià)格 94
6.3.1 電力市場(chǎng)現(xiàn)狀 94
（1）電廠生產(chǎn)形勢(shì)分析 94
1）發(fā)電量 94
2）發(fā)電設(shè)備容量 95
（2）電網(wǎng)建設(shè)現(xiàn)狀及規(guī)劃 96
1）電網(wǎng)建設(shè)規(guī)模 96
2）電網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃 96
6.3.2 電力價(jià)格體系改革 96
（1）電力價(jià)格體系改革 96
（2）電力市場(chǎng)化改革方向 97
6.4 中國(guó)電力金融市場(chǎng)及戰(zhàn)略規(guī)劃 98
6.4.1 電力金融市場(chǎng)概況 98
6.4.2 現(xiàn)代電力金融市場(chǎng)戰(zhàn)略規(guī)劃 99
第7章：新能源金融發(fā)展路徑及解決方案 100
7.1 新能源金融概況 100
7.1.1 國(guó)際新能源金融概況 100
7.1.2 中國(guó)新能源金融概況 100
7.2 新能源金融發(fā)展路徑 100
7.2.1 新能源產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分析 100
（1）風(fēng)電產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈 100
（2）光伏產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈 101
（3）生物質(zhì)發(fā)電價(jià)值鏈 101
7.2.2 基于新能源價(jià)值鏈的金融路徑 102
（1）新能源政府基金 102
（2）新能源設(shè)備融 資租賃 102
（3）新能源投資信托 103
（4）新能源產(chǎn)業(yè)投資基金 103
（5）新能源企業(yè)并購(gòu) 103
（6）新能源企業(yè)上市 104
7.3 新能源金融整體解決方案 104
7.3.1 清潔發(fā)展機(jī)制（CDM） 104
7.3.2 合同能源管理（EMC） 104
7.3.3 太陽(yáng)能屋頂租賃 105
7.3.4 項(xiàng)目整體交易 106
第8章：典型地區(qū)能源金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析 109
8.1 內(nèi)蒙古能源金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析 109
8.1.1 內(nèi)蒙古能源工業(yè)發(fā)展背景 109
（1）內(nèi)蒙古煤炭工業(yè)發(fā)展形勢(shì) 109
1）煤炭產(chǎn)量規(guī)模 109
2）煤炭工業(yè)產(chǎn)值規(guī)模 109
（2）內(nèi)蒙古電力工業(yè)發(fā)展形勢(shì) 110
（3）內(nèi)蒙古油氣工業(yè)發(fā)展形勢(shì) 111
8.1.2 內(nèi)蒙古能源金融產(chǎn)品使用現(xiàn)狀 111
（1）貸 款類能源金融產(chǎn)品 112
（2）債券類能源金融產(chǎn)品 112
（3）股權(quán)類能源金融產(chǎn)品 112
（4）信托租賃類能源金融產(chǎn)品 112
（5）基金類能源金融產(chǎn)品 113
8.1.3 內(nèi)蒙古能源金融存在問題 113
（1）能源融 資手段單一 113
（2）能源信貸結(jié)構(gòu)性矛盾突出 113
8.1.4 內(nèi)蒙古能源金融發(fā)展對(duì)策 113
（1）創(chuàng)新能源金融機(jī)構(gòu) 113
1）組建地方性能源商業(yè)銀行 114
2）整合現(xiàn)有商業(yè)銀行內(nèi)部資源 114
3）設(shè)立內(nèi)蒙古能源投資基金 114
（2）豐富能源金融產(chǎn)品 114
（3）培育能源金融市場(chǎng) 114
1）培育能源產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資市場(chǎng) 114
2）建立能源信貸風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)機(jī)制 115
3）培育能效市場(chǎng) 115
8.1.5 內(nèi)蒙古能源金融產(chǎn)品創(chuàng)新思路 115
（1）債權(quán)類能源金融產(chǎn)品重新定位 115
（2）股權(quán)類能源金融產(chǎn)品市場(chǎng)擴(kuò)容 116
（3）信托類能源金融產(chǎn)品積極拓展 117
（4）基金類能源金融產(chǎn)品政策配給 117
8.1.6 內(nèi)蒙古能源金融貸 款新模式 118
8.2 山西能源金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析 119
8.2.1 山西能源工業(yè)發(fā)展背景 119
（1）山西煤炭工業(yè)發(fā)展形勢(shì) 119
1）煤炭產(chǎn)量規(guī)模 119
2）煤炭工業(yè)產(chǎn)值規(guī)模 119
（2）山西電力工業(yè)發(fā)展形勢(shì) 120
（3）山西油氣工業(yè)發(fā)展形勢(shì) 121
8.2.2 山西能源金融產(chǎn)品使用現(xiàn)狀 121
（1）貸 款類能源金融產(chǎn)品 121
（2）債券類能源金融產(chǎn)品 121
（3）股權(quán)類能源金融產(chǎn)品 121
（4）信托租賃類能源金融產(chǎn)品 122
8.2.3 山西能源產(chǎn)業(yè)投資基金 122
（1）山西發(fā)展能源產(chǎn)業(yè)投資基金的意義 122
1）山西發(fā)展基金的必要性 122
2）基金對(duì)山西能源產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)的意義 123
3）山西發(fā)展基金需注意的問題 123
（2）山西能源產(chǎn)業(yè)投資基金規(guī)模及投資方向 124
1）基金規(guī)模 124
2）基金投資方向 124
8.2.4 山西能源金融矛盾及發(fā)展戰(zhàn)略 124
（1）山西能源金融矛盾 124
（2）實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的金融戰(zhàn)略 125
8.3 寧夏能源金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析 126
8.3.1 寧夏能源工業(yè)發(fā)展背景 126
（1）寧夏煤炭工業(yè)發(fā)展形勢(shì) 126
（2）寧夏電力工業(yè)發(fā)展形勢(shì) 127
（3）寧夏油氣工業(yè)發(fā)展形勢(shì) 127
8.3.2 寧夏能源金融產(chǎn)品使用現(xiàn)狀 128
（1）貸 款類能源金融產(chǎn)品 128
（2）股權(quán)類能源金融產(chǎn)品 128
（3）信托租賃類能源金融產(chǎn)品 128
8.3.3 寧夏能源金融存在的問題及發(fā)展戰(zhàn)略 129
（1）寧夏能源金融存在的問題 129
（2）寧夏能源金融發(fā)展戰(zhàn)略 129
第9章：能源金融企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況及發(fā)展戰(zhàn)略 132
9.1 銀行經(jīng)營(yíng)情況及發(fā)展戰(zhàn)略 132
9.1.1 國(guó)家開發(fā)銀行 132
（1）銀行簡(jiǎn)介 132
（2）銀行存貸規(guī)模 132
（3）銀行經(jīng)營(yíng)效益 133
（4）銀行能源金融業(yè)務(wù) 134
9.1.2 中國(guó)人民銀行 135
（1）銀行簡(jiǎn)介 135
（2）銀行主要職能 136
（3）銀行貨幣政策執(zhí)行情況 137
（4）銀行能源金融業(yè)務(wù) 138
9.1.3 農(nóng)業(yè)銀行 138
（1）銀行簡(jiǎn)介 138
（2）銀行存貸規(guī)模 140
（3）銀行經(jīng)營(yíng)效益 140
（4）銀行能源金融業(yè)務(wù) 141
9.1.4 平安銀行 141
（1）銀行簡(jiǎn)介 141
（2）銀行存貸規(guī)模 142
（3）銀行經(jīng)營(yíng)效益 142
（4）銀行能源金融業(yè)務(wù) 142
（5）銀行發(fā)展戰(zhàn)略 143
9.1.5 興業(yè)銀行 143
（1）銀行簡(jiǎn)介 143
（2）銀行存貸規(guī)模 144
（3）銀行經(jīng)營(yíng)效益 144
（4）銀行能源金融業(yè)務(wù) 145
（5）銀行發(fā)展戰(zhàn)略 145
9.1.6 中國(guó)民生銀行 145
（1）銀行簡(jiǎn)介 145
（2）銀行存貸規(guī)模 147
（3）銀行經(jīng)營(yíng)效益 147
（4）銀行能源金融業(yè)務(wù) 147
（5）銀行發(fā)展戰(zhàn)略 147
9.2 證券機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)情況及發(fā)展戰(zhàn)略 148
9.2.1 國(guó)信證券股份有限公司 148
（1）機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)介 148
（2）機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)情況 149
（3）機(jī)構(gòu)能源金融業(yè)務(wù) 149
（4）機(jī)構(gòu)市場(chǎng)地位 149
9.2.2 中國(guó)銀河證券股份有限公司 149
（1）機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)介 150
（2）機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)情況 150
（3）機(jī)構(gòu)能源金融業(yè)務(wù) 151
（4）機(jī)構(gòu)主營(yíng)業(yè)務(wù) 151
9.2.3 招商證券股份有限公司 152
（1）機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)介 152
（2）機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)情況 153
（3）機(jī)構(gòu)能源金融業(yè)務(wù) 154
（4）機(jī)構(gòu)發(fā)展戰(zhàn)略 154
9.2.4 國(guó)泰君安證券股份有限公司 154
（1）機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)介 154
（2）機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)情況 155
（3）機(jī)構(gòu)能源金融業(yè)務(wù) 156
（4）機(jī)構(gòu)主營(yíng)業(yè)務(wù) 156
9.2.5 廣發(fā)證券股份有限公司 157
（1）機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)介 157
（2）機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)情況 158
（3）機(jī)構(gòu)能源金融業(yè)務(wù) 159
（4）機(jī)構(gòu)發(fā)展戰(zhàn)略 159
9.2.6 海通證券股份有限公司 160
（1）機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)介 160
（2）機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)情況 161
（3）機(jī)構(gòu)能源金融業(yè)務(wù) 161
（4）機(jī)構(gòu)發(fā)展戰(zhàn)略 161
9.2.7 華泰證券股份有限公司 161
（1）機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)介 161
（2）機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)情況 162
（3）機(jī)構(gòu)能源金融業(yè)務(wù) 163
（4）機(jī)構(gòu)發(fā)展戰(zhàn)略 163
9.2.8 中信建投證券股份有限公司 163
（1）機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)介 163
（2）機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)情況 164
（3）機(jī)構(gòu)能源金融業(yè)務(wù) 164
9.3 期貨公司經(jīng)營(yíng)情況及發(fā)展戰(zhàn)略 165
9.3.1 中國(guó)國(guó)際期貨有限公司 165
（1）公司簡(jiǎn)介 165
（2）公司經(jīng)營(yíng)情況 166
（3）公司能源金融業(yè)務(wù) 166
（4）公司發(fā)展戰(zhàn)略 167
9.3.2 永安期貨股份有限公司 167
（1）公司簡(jiǎn)介 167
（2）公司經(jīng)營(yíng)情況 168
（3）公司能源金融業(yè)務(wù) 168
（4）公司發(fā)展戰(zhàn)略 169
9.3.3 寶城期貨有限責(zé)任公司 169
（1）公司簡(jiǎn)介 169
（2）公司經(jīng)營(yíng)情況 169
（3）公司能源金融業(yè)務(wù) 170
（4）公司發(fā)展戰(zhàn)略 170
9.3.4 徽商期貨有限責(zé)任公司 170
（1）公司簡(jiǎn)介 170
（2）公司經(jīng)營(yíng)情況 171
（3）公司能源金融業(yè)務(wù) 171
（4）公司最新發(fā)展動(dòng)態(tài) 171
9.3.5 海通期貨有限公司 172
（1）公司簡(jiǎn)介 172
（2）公司經(jīng)營(yíng)情況 173
（3）公司能源金融業(yè)務(wù) 173
（4）公司發(fā)展戰(zhàn)略 173
9.3.6 銀河期貨有限公司 173
（1）公司簡(jiǎn)介 173
（2）公司經(jīng)營(yíng)情況 174
（3）公司能源金融業(yè)務(wù) 175
（4）公司發(fā)展戰(zhàn)略 175
9.3.7 國(guó)泰君安期貨有限公司 175
（1）公司簡(jiǎn)介 175
（2）公司經(jīng)營(yíng)情況 176
（3）公司能源金融業(yè)務(wù) 177
（4）公司最新發(fā)展動(dòng)態(tài) 177
9.4 交易機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)情況及發(fā)展經(jīng)驗(yàn) 177
9.4.1 紐約商品交易所 177
（1）交易所簡(jiǎn)介 177
（2）交易所上市品種 178
（3）交易所能源金融衍生品交易情況 178
（4）交易所能源金融衍生品成功經(jīng)驗(yàn) 178
9.4.2 倫敦國(guó)際石油交易所 178
（1）交易所簡(jiǎn)介 178
（2）交易所期貨合約 179
（3）交易所能源金融衍生品交易情況 180
（4）交易所地位 180
9.4.3 東京商品交易所 180
（1）交易所簡(jiǎn)介 181
（2）交易所上市品種 181
（3）交易所能源產(chǎn)品交易情況 182
（4）交易所地位 183
9.4.4 上海期貨交易所 183
（1）交易所簡(jiǎn)介 184
（2）交易所上市品種 184
（3）交易所燃料油期貨成交量 184
（4）交易所燃料油期貨成交額 184
（5）交易所發(fā)展戰(zhàn)略 184
9.5 綜合金融企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況及發(fā)展戰(zhàn)略 185
9.5.1 昆侖金融租賃有限責(zé)任公司 185
（1）企業(yè)簡(jiǎn)介 185
（2）企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況 185
（3）企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù) 186
（4）企業(yè)能源融 資租賃業(yè)務(wù) 186
（5）企業(yè)經(jīng)營(yíng)優(yōu)劣勢(shì)分析 186
（6）企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 187
9.5.2 鑫橋聯(lián)合融 資租賃有限公司 187
（1）企業(yè)簡(jiǎn)介 187
（2）企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況 187
（3）企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù) 188
（4）公司經(jīng)營(yíng)模式 188
（5）企業(yè)能源融 資租賃業(yè)務(wù) 188
（6）企業(yè)經(jīng)營(yíng)優(yōu)劣勢(shì)分析 188
9.5.3 貴州省能源擔(dān)保有限公司 189
（1）企業(yè)簡(jiǎn)介 189
（2）企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù) 189
（3）企業(yè)經(jīng)營(yíng)能源擔(dān)保業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢(shì)分析 190
（4）企業(yè)能源擔(dān)保業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略 190
9.5.4 昆侖信托有限責(zé)任公司 190
（1）企業(yè)簡(jiǎn)介 190
（2）企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況 191
（3）企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù) 192
（4）企業(yè)經(jīng)營(yíng)優(yōu)劣勢(shì)分析 192
（5）企業(yè)最新發(fā)展動(dòng)向 193
9.5.5 中海信托股份有限公司 193
（1）企業(yè)簡(jiǎn)介 193
（2）企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況 194
（3）企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù) 194
（4）企業(yè)能源信托業(yè)務(wù) 194
（5）企業(yè)經(jīng)營(yíng)優(yōu)劣勢(shì)分析 195
（6）企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 195
9.5.6 朝暉產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司 195
（1）企業(yè)簡(jiǎn)介 195
（2）企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍 196
（3）企業(yè)能源基金業(yè)務(wù) 196
（4）企業(yè)經(jīng)營(yíng)優(yōu)劣勢(shì)分析 196
9.5.7 中國(guó)金融產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)有限公司 197
（1）企業(yè)簡(jiǎn)介 197
（2）企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù) 197
（3）企業(yè)能源金融業(yè)務(wù) 197
（4）企業(yè)經(jīng)營(yíng)優(yōu)劣勢(shì)分析 197
9.5.8 中油財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 198
（1）企業(yè)簡(jiǎn)介 198
（2）企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況 198
（3）企業(yè)能源金融業(yè)務(wù) 198
（4）企業(yè)經(jīng)營(yíng)優(yōu)劣勢(shì)分析 199
9.5.9 中海石油財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 199
（1）企業(yè)簡(jiǎn)介 199
（2）企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況 200
（3）企業(yè)能源金融業(yè)務(wù) 200
（4）企業(yè)經(jīng)營(yíng)優(yōu)劣勢(shì)分析 200
（5）企業(yè)能源金融業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略 201
9.5.10 中海石油投資控股有限公司 201
（1）企業(yè)簡(jiǎn)介 201
（2）企業(yè)能源金融業(yè)務(wù) 202
（3）企業(yè)經(jīng)營(yíng)優(yōu)劣勢(shì)分析 202
9.5.11 中國(guó)石化財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 202
（1）企業(yè)簡(jiǎn)介 202
（2）企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍 203
（3）企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況 203
（4）企業(yè)能源金融業(yè)務(wù) 203
（5）企業(yè)經(jīng)營(yíng)能源金融業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢(shì) 203
第10章：能源金融風(fēng)險(xiǎn)防范控制及發(fā)展戰(zhàn)略 205
10.1 能源金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)防范及控制 205
10.1.1 金融衍生品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理與防范 205
（1）金融衍生品投資整體風(fēng)險(xiǎn) 205
（2）金融衍生品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理與防范 207
10.1.2 能源金融衍生品工具風(fēng)險(xiǎn)特征 207
（1）金融期貨投資風(fēng)險(xiǎn) 207
（2）金融期權(quán)投資風(fēng)險(xiǎn) 208
（3）遠(yuǎn)期合約投資風(fēng)險(xiǎn) 208
（4）金融互換投資風(fēng)險(xiǎn) 209
10.1.3 能源金融衍生品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制 209
（1）能源金融風(fēng)險(xiǎn)投機(jī)案例分析 209
（2）能源金融衍生品的資金管理 211
（3）能源金融衍生品的風(fēng)險(xiǎn)控制 212
10.2 能源金融發(fā)展機(jī)遇及發(fā)展戰(zhàn)略 212
10.2.1 能源金融發(fā)展機(jī)遇及挑戰(zhàn) 212
（1）能源金融發(fā)展機(jī)遇 212
（2）能源金融發(fā)展挑戰(zhàn) 212
10.2.2 能源金融戰(zhàn)略的提出 212
10.2.3 能源金融戰(zhàn)略發(fā)展路徑 213
（1）建立多層次能源交易市場(chǎng)體系 213
（2）大力發(fā)展能源市場(chǎng)交易主體 214
（3）實(shí)現(xiàn)外匯儲(chǔ)備、能源金融和人民幣結(jié)算的有效統(tǒng)一 214
（4）建立能源金融的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制 214
圖表目錄
圖表1：1993-2021年我國(guó)一次能源消費(fèi)總量及增速（單位：萬(wàn)噸，%） 14
圖表2：2021年我國(guó)一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)（單位：%） 14
圖表3：2013-2021年中國(guó)貨幣供應(yīng)量變化情況（單位：萬(wàn)億元） 15
圖表4：2013-2021年金融機(jī)構(gòu)本外幣存款變化情況（單位：萬(wàn)億元，%） 15
圖表5：2013-2021年金融機(jī)構(gòu)本外幣貸 款變化情況（單位：萬(wàn)億元，%） 16
圖表6：2011-2021年我國(guó)GDP增長(zhǎng)趨勢(shì)（單位：億元，%） 18
圖表7：能源金融產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策分析 19
圖表8：2012-2021年國(guó)際原油價(jià)格走勢(shì)圖（單位：美元/桶） 28
圖表9：2007-2021年國(guó)際石油價(jià)格與石油產(chǎn)量關(guān)系圖（單位：美元/桶，百萬(wàn)噸） 29
圖表10：2007-2021年國(guó)際石油價(jià)格與石油消費(fèi)量關(guān)系圖（單位：美元/桶，千桶/日） 30
圖表11：2018-2021年美國(guó)原油商業(yè)庫(kù)存（單位：百萬(wàn)桶） 32
圖表12：期權(quán)套期保值基本策略 39
圖表13：商業(yè)機(jī)構(gòu)期權(quán)套期保值基本策略 40
圖表14：四種期權(quán)模式的相對(duì)價(jià)格 43
圖表15：2011-2021年我國(guó)石油基礎(chǔ)儲(chǔ)量（單位：萬(wàn)噸） 44
圖表16：2011-2021年我國(guó)石油產(chǎn)量（單位：億噸） 45
圖表17：2013-2021年中國(guó)管道輸油（氣）里程（單位：萬(wàn)公里） 46
圖表18：不同市場(chǎng)結(jié)構(gòu)下的天然氣定價(jià)方式比較 59
圖表19：2012-2021年NYMEX天然氣（期貨）價(jià)格走勢(shì)圖（單位：美元/mmbtu） 60
圖表20：2011-2021年我國(guó)天然氣基礎(chǔ)儲(chǔ)量（單位：億立方米） 64
圖表21：2011-2021年我國(guó)天然氣產(chǎn)量（單位：億立方米） 65
圖表22：2017-2021年中國(guó)天然氣進(jìn)口量統(tǒng)計(jì)表（單位：萬(wàn)噸，%） 66
圖表23：2015-2021年國(guó)際動(dòng)力煤價(jià)格指數(shù) 74
圖表24：2012-2021年國(guó)際煤炭?jī)r(jià)格和石油價(jià)格關(guān)系圖（單位：美元/噸，美元/桶） 75
圖表25：2007-2021年煤炭場(chǎng)外衍生品交易情況（單位：百萬(wàn)噸） 78
圖表26：2016-2021年中國(guó)新增資源儲(chǔ)量煤（單位：億噸） 79
圖表27：2013-2021年全國(guó)原煤產(chǎn)量（單位：億噸，%） 80
圖表28：2016-2021年全國(guó)煤炭鐵路運(yùn)量數(shù)據(jù)及同比增速（單位：億噸，%） 81
圖表29：2016-2021年全國(guó)煤炭港口運(yùn)量數(shù)據(jù)及同比增速（單位：億噸，%） 82
圖表30：2017-2021年中國(guó)煤炭行業(yè)進(jìn)出口狀況表（單位：萬(wàn)美元，%） 83
圖表31：電力金融衍生品交易機(jī)構(gòu) 89
圖表32：2013-2021年全國(guó)發(fā)電量及增長(zhǎng)情況（單位：億千瓦小時(shí)，%） 95
圖表33：2013-2021年全國(guó)全口徑發(fā)電設(shè)備容量及增長(zhǎng)情況（單位：億千瓦，%） 95
圖表34：2016-2021年國(guó)網(wǎng)新增220千伏及以上輸電線路及變電容量（單位：萬(wàn)公里，億千伏安） 96
圖表35：電力金融市場(chǎng)的階段性建設(shè)方案 99
圖表36：風(fēng)電產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈構(gòu)成 101
圖表37：光伏產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈構(gòu)成 101
圖表38：生物質(zhì)發(fā)電價(jià)值鏈構(gòu)成 102
圖表39：太陽(yáng)能屋頂租賃關(guān)系圖 105
圖表40：建設(shè)出售模式關(guān)系圖 106
圖表41：部分股權(quán)出售模式關(guān)系圖 107
圖表42：IPO模式關(guān)系圖 107
圖表43：2016-2021年內(nèi)蒙古原煤產(chǎn)量及同比增速（單位：億噸，%） 109
圖表44：2013-2021年內(nèi)蒙古煤炭行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值及同比增速（單位：萬(wàn)元，%） 110
圖表45：2012-2021年內(nèi)蒙古發(fā)電量及同比增速（單位：億千瓦小時(shí)，%） 110
圖表46：2012-2021年內(nèi)蒙古石油天然氣開采業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值及同比增速（單位：萬(wàn)元，%） 111
圖表47：2013-2021年山西省原煤產(chǎn)量及同比增速（單位：億噸，%） 119
圖表48：2013-2021年山西省煤炭行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值及同比增速（單位：萬(wàn)元，%） 119
圖表49：2012-2021年山西發(fā)電量及同比增速（單位：億千瓦小時(shí)，%） 120
圖表50：2014-2021年山西石油天然氣開采業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值及同比增速（單位：萬(wàn)元，%） 121
圖表51：2014-2021年寧夏原煤產(chǎn)量及同比增速（單位：億噸，%） 126
圖表52：2012-2021年寧夏發(fā)電量及同比增速（單位：億千瓦小時(shí)，%） 127
圖表53：2012-2021年寧夏石油天然氣開采業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值及同比增速（單位：萬(wàn)元，%） 128
圖表54：國(guó)家開發(fā)銀行基本信息表 132
圖表55：2014-2021年國(guó)家開發(fā)銀行凈利潤(rùn)（單位：人民幣10億元） 133
圖表56：2014-2021年國(guó)家開發(fā)銀行不 良貸 款率（單位：%） 133
圖表57：中國(guó)人民銀行基本信息表 135
圖表58：農(nóng)業(yè)銀行基本信息表 138
圖表59：農(nóng)業(yè)銀行業(yè)務(wù)能力簡(jiǎn)況表 139
圖表60：2016-2021年農(nóng)業(yè)銀行存貸規(guī)模（單位：億元） 140
圖表61：平安銀行基本信息表 141
圖表62：平安銀行業(yè)務(wù)能力簡(jiǎn)況表 141
圖表63：興業(yè)銀行基本信息表 143
圖表64：興業(yè)銀行業(yè)務(wù)能力簡(jiǎn)況表 144
圖表65：中國(guó)民生銀行基本信息表 145
圖表66：中國(guó)民生銀行業(yè)務(wù)能力簡(jiǎn)況表 146
圖表67：國(guó)信證券股份有限公司基本信息表 148
圖表68：國(guó)信證券股份有限公司業(yè)務(wù)能力簡(jiǎn)況表 148
圖表69：中國(guó)銀河證券股份有限公司基本信息表 150
圖表70：中國(guó)銀河證券股份有限公司業(yè)務(wù)能力簡(jiǎn)況表 150
圖表71：招商證券股份有限公司基本信息表 152
圖表72：招商證券股份有限公司業(yè)務(wù)能力簡(jiǎn)況表 153
圖表73：國(guó)泰君安證券股份有限公司基本信息表 154
圖表74：國(guó)泰君安證券股份有限公司業(yè)務(wù)能力簡(jiǎn)況表 155
圖表75：廣發(fā)證券股份有限公司基本信息表 157
圖表76：廣發(fā)證券股份有限公司業(yè)務(wù)能力簡(jiǎn)況表 158
圖表77：海通證券股份有限公司基本信息表 160
圖表78：海通證券股份有限公司業(yè)務(wù)能力簡(jiǎn)況表 160
圖表79：華泰證券股份有限公司基本信息表 161
圖表80：華泰證券股份有限公司業(yè)務(wù)能力簡(jiǎn)況表 162
圖表81：中信建投證券股份有限公司基本信息表 164
圖表82：中信建投證券股份有限公司業(yè)務(wù)能力簡(jiǎn)況表 164
圖表83：中國(guó)國(guó)際期貨有限公司基本信息表 165
圖表84：中國(guó)國(guó)際期貨有限公司業(yè)務(wù)能力簡(jiǎn)況表 166
圖表85：永安期貨股份有限公司基本信息表 167
圖表86：永安期貨股份有限公司業(yè)務(wù)能力簡(jiǎn)況表 167
圖表87：2009-2021年永安期貨股份有限公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)（單位：萬(wàn)手，億元） 168
圖表88：寶城期貨有限責(zé)任公司基本信息表 169
圖表89：徽商期貨有限責(zé)任公司基本信息表 170
圖表90：海通期貨有限公司基本信息表 172
圖表91：海通期貨有限公司業(yè)務(wù)能力簡(jiǎn)況表 172
圖表92：銀河期貨有限公司基本信息表 173
圖表93：銀河期貨有限公司業(yè)務(wù)能力簡(jiǎn)況表 174
圖表94：2016-2021年銀河期貨有限公司經(jīng)營(yíng)情況（單位：萬(wàn)元） 174
圖表95：國(guó)泰君安期貨有限公司基本信息表 175
圖表96：國(guó)泰君安期貨有限公司業(yè)務(wù)能力簡(jiǎn)況表 175
圖表97：2016-2021年國(guó)泰君安期貨有限公司經(jīng)營(yíng)情況（單位：萬(wàn)元，%） 176
圖表98：紐約商品交易所基本信息表 177
圖表99：倫敦國(guó)際石油交易所基本信息表 178
圖表100：東京商品交易所基本信息表 181
圖表101：東京商品交易所上市品種 181
圖表102：東京商品交易所柴油交易情況 183
圖表103：東京商品交易所原油交易情況 183
圖表104：上海期貨交易所基本信息表 184
圖表105：昆侖金融租賃有限責(zé)任公司基本信息表 185
圖表106：昆侖金融租賃有限責(zé)任公司經(jīng)營(yíng)優(yōu)劣勢(shì)分析 186
圖表107：鑫橋聯(lián)合融 資租賃有限公司基本信息表 187
圖表108：鑫橋聯(lián)合融 資租賃有限公司經(jīng)營(yíng)優(yōu)劣勢(shì)分析 188
圖表109：貴州省能源擔(dān)保有限公司基本信息表 189
圖表110：貴州省能源擔(dān)保有限公司經(jīng)營(yíng)優(yōu)劣勢(shì)分析 190
圖表111：昆侖信托有限責(zé)任公司基本信息表 190
圖表112：昆侖信托有限責(zé)任公司經(jīng)營(yíng)優(yōu)劣勢(shì)分析 193
圖表113：中海信托股份有限公司基本信息表 193
圖表114：中海信托股份有限公司業(yè)務(wù)能力簡(jiǎn)況表 194
圖表115：中海信托股份有限公司經(jīng)營(yíng)優(yōu)劣勢(shì)分析 195
圖表116：朝暉產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司基本信息表 195
圖表117：朝暉產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司經(jīng)營(yíng)優(yōu)劣勢(shì)分析 196
圖表118：中國(guó)金融產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)有限公司基本信息表 197
圖表119：中國(guó)金融產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)有限公司經(jīng)營(yíng)優(yōu)劣勢(shì)分析 197
圖表120：中油財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司基本信息表 198
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